NAV หรือ Net Asset Value คืออะไร
ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปี ทุกคนต่างซื้อ LTF RMF กันยกใหญ่ ส่วนใหญ่ทุกคนจะถามว่ากองไหนดี ผมก็มักจะบอกให้ดู NAV ย้อนหลังนั้นเอง ซึ่งถ้ามันขึ้นมาตลอด นั้นก็หมายถึงดีแน่นอน ยิ่งถ้าขึ้นมากกว่า SET หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทุกๆ ปี หมายถึงว่า มันเอาชนะตลาดได้ทุกปี ก็หมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการดีนั้นเอง
แต่ความหมายเป็นอย่างไรนั้น ลองมาดูกันดีกว่าครับ
---------------------
สรุปง่ายๆ NAV หรือ Net Asset Value ของผม คือ ราคามูลค่าในกองทุนนั้นๆ หาร ด้วยจำนวนหุ้นของกองทุน ซึ่งจะเปลียนแปลงได้ตามหลักทรัพย์ที่เพิ่มหรือลด และการจ่ายปันผลออกไปนั้นเองครับ
----------------------------
จาก http://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp#axzz2GdXiiKM4
Investopedia explains 'Net Asset Value - NAV'
In the context of mutual funds, NAV per share is computed once a day based on the closing market prices of the securities in the fund's portfolio. All mutual funds' buy and sell orders are processed at the NAV of the trade date. However, investors must wait until the following day to get the trade price.
Mutual funds pay out virtually all of their income and capital gains. As a result, changes in NAV are not the best gauge of mutual fund performance, which is best measured by annual total return.
Because ETFs and closed-end funds trade like stocks, their shares trade at market value, which can be a dollar value above (trading at a premium) or below (trading at a discount) NAV.
Read more: http://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp#ixzz2GdhitfRh
ในกองทุนนั้น NAV ต่อหน่วย ถูกรวมไว้ภายในหนึ่งวัน โดยใช้ฐานจากราคาปิดของราคาตลาดของหลักทรัพย์ใน Port ของกองทุน โดยกองทุนนั้น จะซื้อหรือขายตามกระบวน ซึ่งจะกลายเป็น NAV ประจำวันนั้นๆไป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องคอยจนถึงหมดวัน เพื่อทราบราคา ณ วันนั้น
การที่กองทุนจ่ายเงินไม่ว่า เป้นรายได้ หรือ ส่วนทุนเพิ่ม จะส่งผลกระทบต่อ NAV ซึงไม่ดีต่อประสิทธิภาพของกองทุนในการวัดผลประจำปี
เพราะ ETF และ กองทุนที่ปิดไปแล้ว จะซื้อขายเหมือนหุ้น ซึ่งจะมีราคาตามตลาดที่สามารถ ปรับขึ้นหรือลงได้
Read more: http://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp#ixzz2GdhpaQKR
ราคาของกองทุน หรือ ราคาของ ETF ต่อหน่วย ทั้งคู่มีราคาที่คำนวณมาจากการหารมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Portfolio โดยมีจำนวน หุ้นในการทุนเป้นตัวแสดงประสิทธิภาพนั้นเอง
สรุปง่ายๆ NAV หรือ Net Asset Value ของผม คือ ราคามูลค่าในกองทุนนั้นๆ หาร ด้วยจำนวนหุ้นของกองทุน ซึ่งจะเปลียนแปลงได้ตามหลักทรัพย์ที่เพิ่มหรือลด และการจ่ายปันผลออกไปนั้นเองครับ
----------------------------
จาก http://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp#axzz2GdXiiKM4
Investopedia explains 'Net Asset Value - NAV'
In the context of mutual funds, NAV per share is computed once a day based on the closing market prices of the securities in the fund's portfolio. All mutual funds' buy and sell orders are processed at the NAV of the trade date. However, investors must wait until the following day to get the trade price.
Mutual funds pay out virtually all of their income and capital gains. As a result, changes in NAV are not the best gauge of mutual fund performance, which is best measured by annual total return.
Because ETFs and closed-end funds trade like stocks, their shares trade at market value, which can be a dollar value above (trading at a premium) or below (trading at a discount) NAV.
Read more: http://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp#ixzz2GdhitfRh
ในกองทุนนั้น NAV ต่อหน่วย ถูกรวมไว้ภายในหนึ่งวัน โดยใช้ฐานจากราคาปิดของราคาตลาดของหลักทรัพย์ใน Port ของกองทุน โดยกองทุนนั้น จะซื้อหรือขายตามกระบวน ซึ่งจะกลายเป็น NAV ประจำวันนั้นๆไป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องคอยจนถึงหมดวัน เพื่อทราบราคา ณ วันนั้น
การที่กองทุนจ่ายเงินไม่ว่า เป้นรายได้ หรือ ส่วนทุนเพิ่ม จะส่งผลกระทบต่อ NAV ซึงไม่ดีต่อประสิทธิภาพของกองทุนในการวัดผลประจำปี
เพราะ ETF และ กองทุนที่ปิดไปแล้ว จะซื้อขายเหมือนหุ้น ซึ่งจะมีราคาตามตลาดที่สามารถ ปรับขึ้นหรือลงได้
Definition of 'Net Asset Value - NAV'
A mutual fund's price per share or exchange-traded fund's (ETF) per-share value. In both cases, the per-share dollar amount of the fund is calculated by dividing the total value of all the securities in its portfolio, less any liabilities, by the number of fund shares outstanding.Read more: http://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp#ixzz2GdhpaQKR
ราคาของกองทุน หรือ ราคาของ ETF ต่อหน่วย ทั้งคู่มีราคาที่คำนวณมาจากการหารมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Portfolio โดยมีจำนวน หุ้นในการทุนเป้นตัวแสดงประสิทธิภาพนั้นเอง
บทความ
